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21 regras de negociação de Jesse Livermore.
Jesse Livermore é talvez o comerciante de ações mais famoso de todos os tempos.
No início do século 20, Livermore fez e perdeu milhões de curtos no mercado.
"Reminiscências de um operador de ações" de Edwin Lefevre, uma conta ficcional do caminho de Livermore, do pequeno comerciante de balcão para o comerciante de ações de grande porte, é um dos livros mais amplamente lidos e reverenciados sobre negociação.
Na introdução de uma edição recente de "Reminiscências", William O'Neil, fundador do Investor's Business Daily, escreveu que "em meus 45 anos de experiência neste negócio, eu só encontrei 10 ou 12 livros que eram de qualquer real Valor - Reminiscências é um deles. "
Hoje, muitos no mercado conhecem Jesse Livermore da conta pseudônica do Twitter do mesmo nome.
E enquanto o moderno "Livermore" oferece alguns bons comentários de mercado, o verdadeiro Jesse Livermore ofereceu o comentário mais incisivo sobre os mercados, o que ainda é válido hoje.
No início de 2018, o estrategista de Raymond James, Jeff Saut, refletiu sobre Livermore em seu comentário semanal, escrevendo isso: "Há anos atrás, estudei as táticas de Jesse Livermore, juntamente com uma série de outras operadoras do mercado de ações, e encontraram muitas dessas estratégias para seja tão válido hoje como fosse décadas atrás ".
Nesse comentário, Saut incluiu as 21 regras comerciais de Livermore, escritas em 1940.
Mais de 70 anos depois, estas são regras que todo trader precisa ter em mente:
Nada de novo ocorre no negócio de especular ou investir em títulos e commodities. O dinheiro não pode ser consistentemente negociado todos os dias ou todas as semanas durante o ano. Não confie em sua própria opinião e volte seu julgamento até que a ação do próprio mercado confirme sua opinião. Os mercados nunca estão errados - as opiniões geralmente são. O dinheiro real feito na especulação tem sido em compromissos mostrando em lucro desde o início. Enquanto um estoque estiver atuando corretamente, e o mercado está certo, não tenha pressa para tirar lucros. Nunca se deve permitir que empreendimentos especulativos ingressem em investimentos. O dinheiro perdido apenas pela especulação é pequeno em comparação com as somas gigantes perdidas pelos chamados investidores que deixaram seus investimentos viajar. Nunca compre um estoque porque teve um grande declínio em relação ao seu nível anterior. Nunca venda um estoque porque parece alto preço. Eu me tornei um comprador assim que um estoque faz uma nova elevação em seu movimento depois de ter tido uma reação normal. Nunca perdas médias. O lado humano de cada pessoa é o maior inimigo do investidor ou especulador médio. O desejo de pensar deve ser banido. Grandes movimentos levam tempo para se desenvolver. Não é bom ser muito curioso sobre todas as razões por trás dos movimentos de preços. É muito mais fácil assistir alguns que muitos. Se você não pode ganhar dinheiro com as principais questões ativas, você não vai ganhar dinheiro com o mercado de ações como um todo. Os líderes de hoje podem não ser os líderes de dois anos a partir de agora. Não se torne completamente tolerante ou otimista em todo o mercado porque um estoque em algum grupo particular claramente reverteu o seu curso da tendência geral. Poucas pessoas ganham dinheiro com dicas. Cuidado com as informações privilegiadas. Se houvesse dinheiro fácil por aí, ninguém estaria forçando-o a entrar no bolso.

Sistemas de negociação.
Entrevista em vídeo: Pieter Entius, Flow Traders.
Pieter Entius, diretor de negociação da Flow Traders, discute como o Eurex Market-on-Close pode oferecer soluções listadas para negociação de base.
Série de vídeos Tradeweb parte II: O futuro do mercado global de renda fixa.
Na segunda parcela desta série de duas partes, Lee Olesky discute a tecnologia do Tradeweb e o papel que a rede da empresa desempenha na habilitação da negociação eletrônica de renda fixa.
Série de vídeos Tradeweb parte I: um olhar para trás nas últimas duas décadas.
Victor Anderson sai com o CEO da Tradeweb, Lee Olesky, para discutir os destaques e desafios que a empresa experimentou nos últimos 20 anos.
MVA acelerado em triCalculate.
Característica patrocinada: NEX TriOptima.
Controle de nuvem.
Funcionalidade patrocinada: OpenLink.
Uma receita não tão secreta para o sucesso: a plataforma de plataforma baseada em nuvem da Beacon & # 039; n.
Patrocinado Q & amp; A: Beacon.
CFETS junta-se ao projeto liderado por R3.
O número de participantes sobe acima de 60 desde o lançamento de setembro de 2018.
Os não-bancos empurram fluxos de liquidez diretos nos títulos do Tesouro dos EUA.
Os negociantes podem economizar milhões em taxas de corretagem e custos de transação, não reivindicam bancos.
Previsão de volatilidade intradiária para Dax, Euro Stoxx 50 e Euro-Bund.
Características patrocinadas: Deutsche Börse.
Tecnologia - Resolvendo a nova equação dos mercados de capitais.
Vídeo patrocinado: Murex.
UBS, NYSE Tie-Up olha para Corral Corporates & # 039; Mudança de liquidez.
Nova tecnologia requerida porque o lado da compra assume um papel maior.
Os concessionários abandonam a máquina de fax em produtos estruturados.
O software da Calastone procura trazer produtos estruturados para a era digital.
Uma solução multi-ativos inovadora para negociação eletrônica.
Vídeo patrocinado: Societe Generale.
A calma de Asic sobre o impacto do HFT, mas os grupos de lobby do lado do comprador australiano não concordam.
A falta de histeria não é igual à complacência, diz o regulador de valores mobiliários.
Estratégias de negociação através do desequilíbrio de livros.
Previsão de movimentos de preços de títulos e valores mobiliários.
Além dos bancos de dados relacionais: uma solução para a fragmentação de dados.
Além dos bancos de dados relacionais.
Plataforma de negociação OTC do ano: Tradeweb.
Duas plataformas pareciam assumir uma liderança inicial nos primeiros meses do regime Sef, mas um - Tradeweb - ganhou elogios dos usuários por sua capacidade de resposta, serviços ao cliente e tecnologia.
Novos desenvolvimentos nos sistemas de negociação de commodities.
Vídeo patrocinado Q & amp; A: OpenLink.
Sefs batalha com as confirmações após a expiração do alívio da CFTC.
Um segundo período de alívio sem ação que dispensou a Sefs de emitir confirmações expirou em 29 de novembro, deixando os comerciantes de forex inseguro se Sefs pode lidar com o requisito.
Barreira estrutural para a participação da HFT nos mercados OTC da Ásia.
As barreiras incluem a falta de regras finalizadas e tecnologia para operações escaláveis.
Os bancos tentam padronizar a inscrição do Sef para clientes.
O comércio de alta freqüência não ameaça os mercados financeiros, acham os reguladores.
Chip e ganhar: os bancos expandem o uso de GPUs.
À medida que as demandas computacionais sobre os bancos aumentaram, alguns se voltaram para poderosas unidades de processamento gráfico, mas estas foram inicialmente aplicadas no nível de preços das transações. Agora, eles estão começando a cobrir as avaliações de portfólio e outras empresas ...
As preocupações sobre o comércio de alta freqüência são exageradas, diz o regulador australiano.
Asic menos preocupado com o comércio de alta freqüência, mas está se pressionando em operadores de piscinas escuras.
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Editora digital do ano.
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21 formas úteis de melhorar o seu sistema de comércio.
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Os sistemas comerciais não são apenas bons para ganhar dinheiro nos mercados financeiros, mas também são extremamente úteis para a aprendizagem. Infelizmente, os sistemas de comércio muitas vezes são descartados no início, após alguns dos baixos resultados do back-test.
Às vezes, é melhor melhorar um modelo existente que precisa de trabalho do que começar de novo com um sistema totalmente novo. Neste artigo, vejo 21 maneiras de melhorar seu sistema comercial atual:
1. Take It Live.
Uma das melhores maneiras de melhorar um sistema comercial é trocar isso ao vivo. Muitos comerciantes ficam presos no loop de back-testing onde passaram todo o tempo ajustando e otimizando seus sistemas em dados históricos. No entanto, os back-testing só podem chegar até agora porque você sempre estará limitado aos dados anteriores que você possui. Você também corre o risco de excesso de ajuste.
Por outro lado, ao implantar seu sistema no mercado ao vivo, você aprenderá muito mais sobre o que você faria durante a fase de back-testing. Você descobrirá nuances sutis, como a forma como o sistema executa durante certas condições, como diferentes tipos de pedidos afetam resultados e como os eventos de notícias afetam o desempenho do sistema. Esses dados podem então ser usados ​​para retornar ao sistema e melhorá-lo ainda mais.
Isso não quer dizer que você deveria entrar e começar a comercializar um sistema comercial inacabado com dinheiro real. Mas você pode aprender muito sobre um sistema de negociação através da demonstração de negociação ao vivo por alguns meses. Se for promissor o suficiente, você pode começar a alocar pequenas quantidades de capital.
2. Competir com ele.
Uma vez que você tenha um sistema comercial no mercado, seja ao vivo ou demo, encontre uma maneira de competir com ele.
Você pode vencer seu próprio modelo negociando anteriormente, mais tarde ou mais ou menos freqüentemente? Talvez seu sistema tenha um desempenho inferior em certas condições ou horários do dia. Os dados que você obtém de negociação podem ajudar a encontrar suas falhas.
Se você conseguir ignorar certos cenários perigosos, você poderá fazer melhor do que seu sistema. Se o seu sistema negocia no fechamento, talvez você possa negociar antes do fim para obter uma melhor entrada. Ou talvez você possa utilizar suas habilidades de leitura de gráfico para fazer melhores entradas e saídas. Você pode pisar seu modelo?
3. Experimente Mercados Diferentes.
Uma maneira óbvia de melhorar um sistema de negociação é experimentá-lo em diferentes mercados.
Os mercados desenvolvidos são mais líquidos e eficientes do que os mercados emergentes. Os estoques S & amp; P 100 são mais líquidos e eficientes do que os estoques de microcapas. Os mercados de commodities tendem mais frequentemente do que os mercados monetários e de ações.
Como todos os mercados se comportam de forma diferente, faz sentido tentar o seu sistema nos diferentes tipos.
4. Experimente diferentes prazos.
Outra escolha óbvia é implementar seu sistema de negociação em diferentes prazos. Prazos curtos como 5 minutos ou 30 minutos são mais ruidosos do que prazos mais longos, como diariamente ou semanalmente. Os prazos diários mostram melhores tendências, mas também levarão a menos oportunidades. Pode haver um equilíbrio adequado ao seu sistema comercial.
Também pode ser uma boa idéia usar multi-timeframes. Por exemplo, você pode trocar apenas quando os gráficos horários, diários e semanais se alinham ao mesmo tempo.
5. Simplifique isso.
Muitas vezes, a razão pela qual um sistema de negociação falha ao ser levado em ação é que é excessivamente complexo. Muitas partes móveis podem ter levado a ajuste de curva na fase de teste traseiro. Assim, uma maneira muito boa de melhorar um sistema comercial é simplificá-lo. Arraste-o novamente para os elementos mais importantes e veja se ele tem algum impacto real no desempenho.
6. Use Better Data.
Às vezes, o motivo pelo qual um sistema de negociação realiza mal tem nada a ver com o próprio sistema, mas com os dados usados ​​para construí-lo. Se os dados estiverem tendenciosos ou tiverem furos nele, você acabará com um sistema tendencioso. É por isso que é importante usar um serviço de dados de alta qualidade.
7. Use Walk-forward Analysis.
O ponto inteiro de teste de volta é simular o ambiente de negociação ao vivo o mais próximo possível para que você possa encontrar uma vantagem persistente e lucrativa. O problema é que os dados financeiros não são estacionários. Um back-test por si só não faz um ótimo trabalho de imitar a natureza sempre em mudança dos mercados.
Uma solução melhor é usar análise walk-forward onde você executa o sistema em um pequeno segmento de dados e, em seguida, avança para um segmento de dados fora da amostra repetidamente. Isso imita melhor o processo real que você experimentaria, passando de back-testing para negociação ao vivo.
Avançar para o exemplo de análise. Gráfico com agradecimentos a Amibroker.
8. Reduza seus custos de negociação.
Uma vez que os mercados financeiros são muito eficientes, o sucesso de um sistema de negociação pode ter uma margem muito fina. Os modelos de negociação de alta freqüência exigem custos de transação mais baixos do que os modelos mais lentos. Então tente encontrar uma maneira de reduzir seus custos de negociação. Por exemplo, usando um corretor diferente, usando diferentes tipos de pedidos ou negociando em horários diferentes.
Outra questão a perguntar é se você está modificando os custos de transação corretamente no seu back-test. Seu sistema de negociação pode ser melhorado por valores mais precisos.
9. Automatizá-lo.
Às vezes, um sistema de negociação falha não porque é medíocre, mas porque não está sendo executado corretamente. Isso pode ser devido a dificuldades envolvidas na execução.
Ao automatizar um sistema de negociação, você pode remover erros humanos e executar trades de forma muito mais precisa. Este artigo mostra as etapas para automatizar um sistema de negociação no Excel.
10. Use otimização.
A otimização demais de um sistema comercial pode ser perigosa porque pode levar a encaixe de curva muito rapidamente. Isso é verdade se você estiver pesquisando centenas de parâmetros comerciais para o sistema Santo Graal.
No entanto, a otimização tem um uso muito importante para observar a robustez dos parâmetros de negociação. Para testar a robustez, você simplesmente precisa analisar o desempenho do sistema dos parâmetros vizinhos.
Por exemplo, se seu sistema de negociação funcionar bem com uma média móvel de 20 períodos, ele também deve funcionar bem com uma média móvel de 18, 19, 21, 22. Assim, a otimização pode ajudá-lo a encontrar configurações mais robustas para seu sistema comercial.
11. Combine-o.
Como eu detalhei em outro artigo, combinar sistemas de negociação juntos é uma das maneiras mais fáceis e melhores de melhorar um único sistema de comércio. Se dois sistemas de negociação não estiverem correlacionados, combiná-los geralmente leva a reduções menores e, portanto, melhores retornos ajustados ao risco.
12. Faça mais dinâmico.
Um problema com seu sistema comercial pode ser que ele é muito estático. Os dados financeiros são dinâmicos e em constante mudança, então o melhor sistema é aquele que permanece em sintonia com o mercado. A análise progressiva, a otimização e a aprendizagem em máquina são formas de re-ajustar o sistema às condições atuais do mercado. Existem outras maneiras de tornar seu sistema mais reativo?
13. Use melhor gerenciamento de dinheiro.
Mesmo um sistema de negociação rentável explodirá se você apostar demais em todos os negócios. Por outro lado, se você apostar pouco, você não ganhará dinheiro suficiente para valer a pena. Como escrevi em um artigo anterior, a fórmula de Kelly fornece uma resposta matemática para calcular o melhor tamanho de comércio.
14. Introduza um filtro.
Os filtros, em geral, são mecanismos projetados para remover componentes indesejados ou desnecessários. Isso também pode ser aplicado ao design do sistema de negociação, no entanto, isso deve ser feito com cuidado para não introduzir o encaixe da curva ou o viés da mineração de dados.
Exemplos de filtros podem incluir análise de intermarket ou filtros de regime - como a negociação apenas em determinadas condições de mercado, como mercados de touro ou mercados ostentosos ou fases de volatilidade.
Os filtros também podem incluir medidas econômicas como inflação ou desemprego ou indicadores compostos compostos por muitos fatores ou indicadores combinados.
15. Introduza Fundamentos.
Em linhas semelhantes, um sistema comercial pode ser melhorado através da introdução de dados fundamentais. Nas ações, os dados fundamentais podem incluir rácios PE, lucro por ação, fluxo de caixa livre ou transações de insider. Para um modelo de investimento que utiliza dados fundamentais, veja o modelo de valor de Marwood.
16. Use mais idéias sofisticadas.
O conceito de navalha da Occam sugere que as estratégias de negociação simples devem ser preferidas em relação aos sistemas complexos (se conseguirem resultados semelhantes). No entanto, as regras excessivamente simplificadas podem ser o motivo pelo qual um sistema de negociação deixa de funcionar.
As idéias sofisticadas além dos reinos da maioria dos investidores comuns podem, portanto, ser a resposta para encontrar uma vantagem lucrativa.
17. Tente capturar movimentos de cauda longa.
Se o seu sistema comercial usa metas de lucro, pode perder um pagamento potencialmente grande durante uma cauda longa ou um tipo de evento de cisne preto. Assim, seus objetivos de lucro podem estar reduzindo o potencial de lucro de sua estratégia. A menos que forneçam valor, os objetivos de lucro podem ser melhorados para diferentes tipos de saídas.
18. Abandonar 'Astrologia Financeira'
No livro Análise Técnica Quantitativa, o Dr. Howard Bandy aconselha que você deve abandonar a astrologia financeira. Se o seu sistema comercial depende de fases da lua, Fibonacci, teoria da onda ou outros esquemas duvidosos, abandoná-los pode ser o melhor passo em frente para melhorar o seu sistema comercial.
19. Introduzir elementos humanos.
As melhorias tecnológicas têm sido bem-sucedidas no campo de jogo quando se trata de investir e negociar quantitativamente. Agora, é fácil para qualquer um executar um teste de volta e ver o que aconteceria se um certo cenário tivesse acontecido. Com tantos comerciantes que usam os mesmos métodos, é provável que os potenciais negócios rentáveis ​​sejam arbitrados ao mesmo tempo.
No entanto, assim como as equipes computador-humanas podem vencer computadores avançados no xadrez e outros jogos, há um forte argumento para a introdução de elementos humanos para uma configuração do sistema comercial.
Os seres humanos são melhores que os computadores em uma coisa importante & # 8211; julgando o comportamento de outros humanos. É por isso que os comerciantes discricionários ainda podem ter sucesso. No entanto, os seres humanos ainda precisam aprender as muitas limitações e distúrbios da mente humana. Este curso sobre modelos mentais passa pelos mais importantes.
20. Olhe para o impacto de eventos de notícias.
Os mercados de ações em particular são muito suscetíveis a eventos de notícias, como relatórios de ganhos. Esses eventos são difíceis de gerenciar durante a fase de back-testing porque geralmente você não sabe quando eles ocorrem.
Um sistema de negociação que é plano durante um relatório de ganhos pode fazer melhor do que um que permanece investido durante esse período. Este é outro fator que pode ser avaliado através de troca de demonstração.
21. Dê tempo.
Às vezes, um sistema de comércio simplesmente precisa ser aceito pelo que é em vez de procurar um sistema do Santo Graal e procurar retornos irrealistas.
Se um sistema tiver uma vantagem lucrativa, então ele tem valor. Valor que pode ser desbloqueado ainda mais através de alavancagem, freqüência comercial ou em combinação com outros sistemas de negociação. Assim, você pode melhorar o seu sistema comercial, dando-lhe o tempo eo espaço necessários para ter sucesso.
Obrigado por ler!
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4 opiniões.
JB Marwood Eu gostei muito desse post. Segui-te no G +. Também administrai um site que analisa o Perfil de mercado e Análise de fluxo de pedidos de mercados indianos. Por favor, verifique sempre que você tiver tempo e dê seus valiosos comentários.
Oi Dean, fiz uma rápida olhada no seu site e parece ótimo, continue com o bom trabalho! Obrigado pelo comentário.
22 de setembro de 2017.
está combinando sistemas de negociação não correlacionados uma boa idéia? Quero dizer, não é melhor monitorar seu desempenho separadamente e parar os negócios que ficaram sem sincronia com o mercado?
24 de setembro de 2017.
Não correlacionado não significa necessariamente underperformance. A combinação de sistemas não correlacionados é uma das melhores maneiras de suavizar as cobranças e obter uma melhor relação de compartilhamento. Sistemas de monitoramento e saber quando um está em sincronia com o mercado ou não é bastante difícil também.
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Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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